Modèle de lettre :Demande de facilité de caisse

Rédigé par des auteurs spécialisés Ooreka  À jour en décembre 2021

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Notice d'utilisation
MAJ en
décembre 2021

GRATUIT

Sommaire

À quoi sert ce modèle de courrier ?

La facilité de caisse correspond à une autorisation de découvert bancaire.

Afin d'optimiser la gestion de sa trésorerie, ou pour pallier des difficultés financières passagères, une entreprise peut demander à sa banque une facilité de caisse ; libre à la banque d'accepter ou de refuser.

Notice : Demande de facilité de caisse

La demande peut dans un 1er temps être formulée de manière informelle, par téléphone ou lors d'un rendez-vous ; la demande officielle est adressée à la banque par lettre recommandée avec accusé de réception.

Modèle de lettre

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[Nom et prénom du dirigeant]

[Nom de la société]

[Adresse de la société]

[Nom de l'établissement bancaire]

À l'attention de [Madame / Monsieur] [nom du conseiller]

[Adresse]

[Ville], le [date]

Objet : Demande de facilité de caisse - Compte n°[numéro de compte]

[Madame / Monsieur],

Ma société est cliente chez vous depuis [date ou durée] ; au cours de cette période, vous noterez qu'aucun incident de paiement n'est survenu, la situation financière de la société [nom de la société] est restée stable et saine.

Nous connaissons actuellement un décalage de trésorerie, exceptionnel et passager ; suite à notre entretien, je vous demande donc de bien vouloir nous accorder une facilité de caisse, à hauteur de [montant] €.

Vous trouverez joint un bilan prévisionnel attestant de la stabilité de nos comptes.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, [Madame / Monsieur], l'expression de mes sentiments respectueux.

[Nom et prénom du dirigeant]

[Signature]

Demande de facilité de caisse en PDF

Pour transformer votre modèle de lettre « Demande de facilité de caisse » en PDF, utilisez le logiciel de traitement de texte gratuit LibreOffice ou OpenOffice, qui permet de faire directement la conversion de word à PDF. Si vous utilisez une version récente de Word, vous pouvez aussi créer un PDF avec la fonction « enregistrer sous ».

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